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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BZ Autres créances | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 144 470.00 | | 144 470.00 | 144 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 456.00 | | 565 456.00 | 565 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 456.00 | | 974 456.00 | 974 456.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
DG Autres réserves | 379 379.00 | 333 977.00 | | 379 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 340.00 | 85 405.00 | | 118 340.00 |
DL TOTAL (I) | 943 549.00 | 865 212.00 | | 943 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 230.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 622.00 | 20 497.00 | | 28 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 907.00 | 22 792.00 | | 30 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 456.00 | 888 004.00 | | 974 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 911.00 | | 97 911.00 | 97 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 1 918.00 | | 13 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 790.00 | 147 965.00 | | 188 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 450.00 | 62 560.00 | | 70 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 340.00 | 85 405.00 | | 118 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |