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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264.00 | 184.00 | 80.00 | 264.00 |
040 Immobilisations financières | 117 456.00 | | 117 456.00 | 117 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 720.00 | 184.00 | 117 536.00 | 117 720.00 |
072 Créances – Autres | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
110 Total général Actif | 150 202.00 | 184.00 | 150 018.00 | 150 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 34.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 420.00 | 264.00 | 118 156.00 | 118 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BZ Autres créances | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 856.00 | 264.00 | 162 592.00 | 162 856.00 |
CU Autres participations | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 911.00 | 5 610.00 | | 2 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 999.00 | 5 706.00 | | 2 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 999.00 | -5 706.00 | | -2 999.00 |
280 Produits financiers | 6 000.00 | 42 900.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 870.00 | 6 546.00 | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 869.00 | -12 252.00 | | -6 869.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 218.00 | 17 252.00 | | 17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 041.00 | -34.00 | | 32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 79 259.00 | 47 218.00 | | 79 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 507.00 | 83 033.00 | | 66 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | 28 391.00 | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 880.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 8 438.00 | 34.00 | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 333.00 | 114 338.00 | | 83 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 592.00 | 161 556.00 | | 162 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 948.00 | 30 200.00 | | 31 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 291.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 813.00 | 6 000.00 | | 87 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 772.00 | 6 034.00 | | 55 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 041.00 | -34.00 | | 32 041.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VS Charges constatées d’avance | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |