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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 55 913.00 | 364 088.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 437.00 | 109 420.00 | 63 016.00 | 172 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 808.00 | 239 914.00 | 152 895.00 | 392 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 940.00 | 417 942.00 | 729 999.00 | 1 147 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
BT Marchandises | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 879.00 | 417 942.00 | 923 937.00 | 1 341 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 417.00 | 325.00 | | 8 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 125.00 | 8 092.00 | | -34 125.00 |
DL TOTAL (I) | 286 167.00 | 320 292.00 | | 286 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 862.00 | 385 510.00 | | 363 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | 445 422.00 | | 234 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 760.00 | 51 094.00 | | 39 760.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 770.00 | 882 638.00 | | 637 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 937.00 | 1 202 930.00 | | 923 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 950.00 | | 768 950.00 | 768 950.00 |
FD Production vendue biens | 669 091.00 | | 669 091.00 | 669 091.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 108.00 | | 1 439 108.00 | 1 439 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 174 141.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 183 308.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 413.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | 179 895.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 910.00 | 1 345 500.00 | | 1 453 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 034.00 | 1 337 408.00 | | 1 488 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 125.00 | 8 092.00 | | -34 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 496.00 | | 9 444.00 | 1 138 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 801.00 | | 9 444.00 | 975 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 463.00 | 72 479.00 | | 345 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 282.00 | 1 413.00 | | 11 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 181.00 | 71 065.00 | | 334 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | 234 148.00 | | 234 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 415.00 | 54 150.00 | 145 057.00 | 363 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 770.00 | 328 505.00 | 145 057.00 | 637 770.00 |