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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 286.00 | 3 214.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 500.00 | 4 286.00 | 26 214.00 | 30 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
110 Total général Actif | 76 787.00 | 4 286.00 | 72 501.00 | 76 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 854.00 | 88 594.00 | | 44 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 24 215.00 | 2 654.00 | | 24 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 569.00 | 91 248.00 | | 82 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 122.00 | 4 094.00 | | 2 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 75.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 300.00 | 16 228.00 | | 9 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | 160.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 27 940.00 | 28 438.00 | | 27 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 342.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 448.00 | 25 335.00 | | 22 448.00 |
252 Charges sociales | 1 001.00 | 3 317.00 | | 1 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 663.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 968.00 | 82 553.00 | | 66 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 601.00 | 8 695.00 | | 15 601.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 418.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 370.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 1 042.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 157.00 | 6 864.00 | | 15 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |