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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 83.00 | 417.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 842.00 | 31 007.00 | 62 836.00 | 93 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 342.00 | 31 090.00 | 90 253.00 | 121 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
BZ Autres créances | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 891.00 | | 137 891.00 | 137 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 233.00 | 31 090.00 | 264 144.00 | 295 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 950.00 | | | -94 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 313.00 | -94 950.00 | | -32 313.00 |
DL TOTAL (I) | -67 263.00 | -34 950.00 | | -67 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 797.00 | 204 314.00 | | 187 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 896.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 203.00 | 85 229.00 | | 71 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 088.00 | 2 470.00 | | 9 088.00 |
EA Autres dettes | 62 466.00 | 31 562.00 | | 62 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 407.00 | 324 472.00 | | 331 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 144.00 | 289 522.00 | | 264 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 130.00 | 156 178.00 | | 180 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 138.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FG Production vendue services | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 451.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 332.00 | 734.00 | | 5 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 147 700.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 148 643.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 666.00 | 73 659.00 | | 69 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 666.00 | 73 673.00 | | 69 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 666.00 | 74 971.00 | | -26 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 175.00 | 300 610.00 | | 146 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 489.00 | 395 560.00 | | 178 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 313.00 | -94 950.00 | | -32 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 578.00 | 139 451.00 | | 56 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 342.00 | | 500.00 | 203 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 500.00 | 121 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 500.00 | 94 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 342.00 | | 500.00 | 176 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 15 599.00 | 12 834.00 | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 15 599.00 | 12 834.00 | 28 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 9 750.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 6 122.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 63 851.00 | 265 218.00 | | 63 851.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 078.00 | 438 219.00 | | 434 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 769.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 10 519.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 935.00 | 51 903.00 | | 22 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 910.00 | 42 508.00 | | 11 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 351.00 | 271 341.00 | | 66 351.00 |