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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
AP Constructions | 371 160.00 | 196 502.00 | 174 658.00 | 371 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 263.00 | 562 202.00 | 37 061.00 | 599 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 221.00 | 136 101.00 | 31 119.00 | 167 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 607.00 | 929 719.00 | 245 888.00 | 1 175 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BT Marchandises | 458 662.00 | | 458 662.00 | 458 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 066.00 | 1 015.00 | 260 051.00 | 261 066.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 1 091 132.00 | | 1 091 132.00 | 1 091 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 439.00 | 1 015.00 | 1 886 424.00 | 1 887 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 045.00 | 930 733.00 | 2 132 312.00 | 3 063 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 633 192.00 | | | 633 192.00 |
DH Report à nouveau | 355 283.00 | | | 355 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 182.00 | | | 341 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 441.00 | | | 1 444 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 157.00 | | | 424 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 252.00 | | | 263 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 871.00 | | | 687 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 312.00 | | | 2 132 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 871.00 | | | 687 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 015.00 | | 19 592.00 | 1 156 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 238.00 | | 19 592.00 | 1 147 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 120.00 | 47 599.00 | | 882 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 391.00 | 47 599.00 | | 876 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 1 015.00 | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 1 015.00 | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 1 015.00 | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 157.00 | 424 157.00 | | 424 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UX Autres créances clients | 259 848.00 | 259 848.00 | | 259 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 614.00 | 276 614.00 | | 276 614.00 |
VW T.V.A. | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 871.00 | 687 871.00 | | 687 871.00 |