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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 858.00 | 596 571.00 | 270 286.00 | 866 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 952.00 | 27 909.00 | 55 043.00 | 82 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 014.00 | 625 273.00 | 520 740.00 | 1 146 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 330.00 | | 82 330.00 | 82 330.00 |
BT Marchandises | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 088.00 | 10 372.00 | 362 716.00 | 373 088.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 166.00 | 10 372.00 | 696 795.00 | 707 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 180.00 | 635 645.00 | 1 217 535.00 | 1 853 180.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 297.00 | 231 964.00 | | 269 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 930.00 | 37 333.00 | | -12 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 005.00 | 60 471.00 | | 51 005.00 |
DL TOTAL (I) | 417 372.00 | 439 768.00 | | 417 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 910.00 | 208 150.00 | | 396 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 040.00 | 229 381.00 | | 232 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 676.00 | 176 473.00 | | 162 676.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 8 356.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 164.00 | 622 360.00 | | 800 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 535.00 | 1 062 128.00 | | 1 217 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 342.00 | 504 285.00 | | 520 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 480.00 | 48 932.00 | | 51 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 563.00 | | 209 291.00 | 975 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 840.00 | 1 146 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 840.00 | 1 098 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 377.00 | | 209 291.00 | 928 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 220.00 | 68 894.00 | 38 840.00 | 595 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 427.00 | 68 894.00 | 38 840.00 | 594 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 3 458.00 | | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 3 458.00 | | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 914.00 | 3 458.00 | | 6 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 040.00 | 232 040.00 | | 232 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 361 668.00 | 361 668.00 | | 361 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 430.00 | 65 608.00 | 206 822.00 | 345 430.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 165.00 | 449 165.00 | | 449 165.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 163.00 | 520 342.00 | 206 822.00 | 800 163.00 |