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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 033.00 | 229 986.00 | 17 047.00 | 247 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 19 987.00 | 13 313.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 546.00 | 251 488.00 | 43 058.00 | 294 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 340.00 | 18 211.00 | 34 129.00 | 52 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 278 178.00 | | 278 178.00 | 278 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 076.00 | 18 211.00 | 560 865.00 | 579 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 623.00 | 269 699.00 | 603 923.00 | 873 623.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 428.00 | | | 337 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 438 434.00 | | | 438 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 923.00 | | | 603 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 160.00 | | 14 386.00 | 280 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 010.00 | | 14 323.00 | 266 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 63.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 862.00 | 8 627.00 | | 242 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 347.00 | 8 627.00 | | 241 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 217 538.00 | 217 538.00 | | 217 538.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 553.00 | 221 553.00 | | 221 553.00 |
VW T.V.A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |