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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AH Fonds commercial | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
AN Terrains | 135 237.00 | 75 160.00 | 60 078.00 | 135 237.00 |
AP Constructions | 348 591.00 | 34 444.00 | 314 147.00 | 348 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 921.00 | 79 535.00 | 8 385.00 | 87 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 877.00 | 1 921 336.00 | 946 540.00 | 2 867 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 250.00 | 2 115 589.00 | 1 760 661.00 | 3 876 250.00 |
BT Marchandises | 202 685.00 | | 202 685.00 | 202 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 584.00 | 5 996.00 | 2 995 588.00 | 3 001 584.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 580 037.00 | | 580 037.00 | 580 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 468.00 | 5 996.00 | 3 901 473.00 | 3 907 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 719.00 | 2 121 585.00 | 5 662 134.00 | 7 783 719.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 132 541.00 | | | 1 132 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 486.00 | | | 1 226 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 335.00 | | | 1 211 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 828.00 | | | 2 622 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 537.00 | | | 392 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 647.00 | | | 4 435 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 134.00 | | | 5 662 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 416.00 | | | 3 504 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 978 438.00 | | 37 978 438.00 | 37 978 438.00 |
FG Production vendue services | 422 117.00 | | 422 117.00 | 422 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400 555.00 | | 38 400 555.00 | 38 400 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 415 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 392 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 349 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 435 394.00 | | | 38 435 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 394 248.00 | | | 38 394 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 363.00 | | 511 074.00 | 3 339 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 869.00 | 3 782 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 869.00 | 3 439 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 459.00 | | | 329 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 443.00 | | 511 052.00 | 2 996 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461.00 | | 21.00 | 13 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 657.00 | 316 070.00 | 53 113.00 | 1 852 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 543.00 | 316 070.00 | 53 113.00 | 1 847 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 828.00 | 2 622 828.00 | | 2 622 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 502.00 | 225 502.00 | | 225 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 393.00 | 2 988 393.00 | | 2 988 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 335.00 | 280 104.00 | 731 056.00 | 1 211 335.00 |
VI Groupe et associés | 128 547.00 | 128 547.00 | | 128 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 978.00 | | | 400 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 370.00 | | | 285 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 619.00 | 3 024 747.00 | 10 873.00 | 3 035 619.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 647.00 | 3 504 416.00 | 731 056.00 | 4 435 647.00 |