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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 169.00 | | 808 169.00 | 808 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 7 029.00 | 2 117.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 550.00 | 244 969.00 | 133 581.00 | 378 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 274.00 | 251 998.00 | 945 276.00 | 1 197 274.00 |
BT Marchandises | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 272.00 | | 681 272.00 | 681 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 547.00 | 251 998.00 | 1 626 548.00 | 1 878 547.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 143 728.00 | 80 537.00 | | 143 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 773.00 | 63 191.00 | | 67 773.00 |
DL TOTAL (I) | 213 179.00 | 145 405.00 | | 213 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 819.00 | 454 703.00 | | 380 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 331.00 | 885 099.00 | | 888 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | 115 806.00 | | 78 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 48 987.00 | | 66 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 370.00 | 1 504 595.00 | | 1 413 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 548.00 | 1 650 000.00 | | 1 626 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 313.00 | 1 123 936.00 | | 1 107 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888 331.00 | | | 888 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 119.00 | 23 879.00 | | 228 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 119.00 | 23 879.00 | | 228 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 331.00 | 888 331.00 | | 888 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 002.00 | 66 002.00 | | 66 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 819.00 | 74 763.00 | 306 057.00 | 380 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 326.00 | 62 166.00 | 160.00 | 62 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 370.00 | 1 107 313.00 | 306 057.00 | 1 413 370.00 |