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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 526.00 | 29 194.00 | 15 332.00 | 44 526.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 307.00 | 29 775.00 | 21 532.00 | 51 307.00 |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
072 Créances – Autres | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
084 Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
110 Total général Actif | 91 265.00 | 29 775.00 | 61 490.00 | 91 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823.00 | | | 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 007.00 | 25 604.00 | | 39 007.00 |
230 Autres produits | 6 009.00 | 1.00 | | 6 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 839.00 | 25 605.00 | | 45 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 296.00 | 7 423.00 | | 10 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 27 418.00 | 15 037.00 | | 27 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 665.00 | | 335.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 2 079.00 | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 148.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 396.00 | 25 352.00 | | 40 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 443.00 | 252.00 | | 5 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 70.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 239.00 | 182.00 | | 6 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611.00 | | | 4 611.00 |