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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 017.00 | 48 774.00 | 7 243.00 | 56 017.00 |
AH Fonds commercial | 151 331.00 | | 151 331.00 | 151 331.00 |
AP Constructions | 58 525.00 | 51 470.00 | 7 054.00 | 58 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 092.00 | 462 859.00 | 85 233.00 | 548 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 157.00 | 187 092.00 | 23 065.00 | 210 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 313.00 | 750 196.00 | 283 117.00 | 1 033 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 825.00 | | 352 825.00 | 352 825.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CF Disponibilités | 449 225.00 | | 449 225.00 | 449 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 645.00 | | 819 645.00 | 819 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 958.00 | 750 196.00 | 1 102 762.00 | 1 852 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 484 676.00 | | | 484 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DL TOTAL (I) | 678 553.00 | | | 678 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 945.00 | | | 131 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
EA Autres dettes | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 210.00 | | | 424 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 762.00 | | | 1 102 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 027.00 | | | 363 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 080.00 | | 22 695.00 | 1 029 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 1 033 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | 821 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 348.00 | | | 207 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 049.00 | | 22 695.00 | 817 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 332.00 | 45 326.00 | 18 463.00 | 723 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 990.00 | 5 785.00 | | 42 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 343.00 | 39 542.00 | 18 463.00 | 680 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UX Autres créances clients | 352 825.00 | 352 825.00 | | 352 825.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996.00 | 25 813.00 | 61 182.00 | 86 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 157.00 | 364 157.00 | | 364 157.00 |
VW T.V.A. | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 210.00 | 363 027.00 | 61 182.00 | 424 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
ST Autres comptes | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
YT Sous‐traitance | 75 836.00 | | | 75 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
ZE Dividendes | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 487.00 | | | 379 487.00 |