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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 723.00 | 704.00 | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 25 505.00 | 5 816.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 874.00 | 26 229.00 | 84 645.00 | 110 874.00 |
BT Marchandises | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 845.00 | 3 360.00 | 61 485.00 | 64 845.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 870.00 | 3 360.00 | 134 510.00 | 137 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 744.00 | 29 589.00 | 219 155.00 | 248 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 506.00 | 121 506.00 | | 81 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 456.00 | 1 021.00 | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 120 762.00 | 131 327.00 | | 120 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802.00 | 8 512.00 | | 5 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 039.00 | 4 948.00 | | 27 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 2 342.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 40 857.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 384.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 118.00 | 18 918.00 | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 392.00 | 76 923.00 | | 98 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 155.00 | 208 251.00 | | 219 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 590.00 | 70 161.00 | | 92 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | 1 875.00 | | 2 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | 1 875.00 | | 3 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | 1 875.00 | | 2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 73.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 386.00 | 189 497.00 | | 237 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 930.00 | 188 476.00 | | 206 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 456.00 | 1 021.00 | | 30 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 568.00 | 1 517.00 | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 576.00 | 6 519.00 | 16 866.00 | 36 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | 6 519.00 | 16 866.00 | 36 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 845.00 | 64 845.00 | | 64 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 678.00 | 65 278.00 | 400.00 | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 393.00 | 92 591.00 | | 98 393.00 |