| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
AP Constructions | 4 520 449.00 | 2 932 525.00 | 1 587 924.00 | 4 520 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 647.00 | 2 954 492.00 | 1 988 154.00 | 4 942 647.00 |
BT Marchandises | 1 590 300.00 | | 1 590 300.00 | 1 590 300.00 |
BZ Autres créances | 502 131.00 | | 502 131.00 | 502 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 665.00 | | 2 092 665.00 | 2 092 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 312.00 | 2 954 492.00 | 4 080 820.00 | 7 035 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 507 469.00 | -2 038 970.00 | | -2 507 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 839.00 | -468 499.00 | | 248 839.00 |
DL TOTAL (I) | -2 093 630.00 | -2 342 469.00 | | -2 093 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 968.00 | 2 314 466.00 | | 107 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822 020.00 | 5 711 306.00 | | 5 822 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 940.00 | 35 922.00 | | 149 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 211.00 | 19 458.00 | | 18 211.00 |
EA Autres dettes | 76 311.00 | 19 209.00 | | 76 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 450.00 | 8 100 362.00 | | 6 174 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 820.00 | 5 757 893.00 | | 4 080 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 450.00 | 8 100 362.00 | | 6 174 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 |
FG Production vendue services | 142 299.00 | | 142 299.00 | 142 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 299.00 | | 3 837 299.00 | 3 837 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 590 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 269.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 686.00 | | | 688 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 528.00 | 357 682.00 | | 3 841 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 689.00 | 826 181.00 | | 3 592 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 839.00 | -468 498.00 | | 248 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 647.00 | | | 4 942 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 942 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 942 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 617.00 | | | 4 942 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 224.00 | 308 269.00 | | 2 646 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 224.00 | 308 269.00 | | 2 646 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VB T. V. A. | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VC Groupe et associés | 226 762.00 | 226 762.00 | | 226 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
VI Groupe et associés | 5 812 210.00 | 5 812 210.00 | | 5 812 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207 030.00 | | | 2 207 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 395.00 | 502 395.00 | | 502 395.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 450.00 | 6 174 450.00 | | 6 174 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 5 450.00 | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 313.00 | 24 592.00 | | 37 313.00 |
ST Autres comptes | -1 233.00 | 6 677.00 | | -1 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 097.00 | 38 471.00 | | 42 097.00 |
YT Sous‐traitance | 112 000.00 | 129 185.00 | | 112 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 479.00 | 664.00 | | 5 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | 6 114.00 | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 460.00 | 70 843.00 | | 28 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 536.00 | 7 630.00 | | 21 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 176.00 | 198 925.00 | | 190 176.00 |