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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 849.00 | 281 062.00 | 176 787.00 | 457 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 913.00 | 282 004.00 | 845 908.00 | 1 127 913.00 |
BT Marchandises | 658 059.00 | | 658 059.00 | 658 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 428.00 | | 1 031 428.00 | 1 031 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 340.00 | 282 004.00 | 1 877 336.00 | 2 159 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 634 278.00 | 634 278.00 | | 634 278.00 |
DH Report à nouveau | 48 866.00 | 117.00 | | 48 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 709.00 | 48 749.00 | | 29 709.00 |
DL TOTAL (I) | 859 953.00 | 830 244.00 | | 859 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 949.00 | 141 874.00 | | 445 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 090.00 | 363 965.00 | | 367 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 636.00 | 115 550.00 | | 109 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 707.00 | 81 737.00 | | 94 707.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 383.00 | 704 434.00 | | 1 017 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 336.00 | 1 534 678.00 | | 1 877 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 588.00 | 635 499.00 | | 624 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 1 952.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 619.00 | | 6 538.00 | 1 132 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 245.00 | 1 127 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 245.00 | 458 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 530.00 | | 6 507.00 | 463 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | 32.00 | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 496.00 | 42 753.00 | 11 245.00 | 250 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 496.00 | 42 753.00 | 11 245.00 | 250 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 170.00 | 53 375.00 | 392 795.00 | 446 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 842.00 | 21 721.00 | 16 121.00 | 37 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 383.00 | 624 588.00 | 392 795.00 | 1 017 383.00 |