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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 111.00 | 28 785.00 | 4 326.00 | 33 111.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 7 041.00 | 4 802.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 654.00 | 214 217.00 | 129 438.00 | 343 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 453.00 | 250 043.00 | 146 410.00 | 396 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 644.00 | | 310 644.00 | 310 644.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CF Disponibilités | 219 565.00 | | 219 565.00 | 219 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 215.00 | | 618 215.00 | 618 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 668.00 | 250 043.00 | 764 625.00 | 1 014 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 253 888.00 | 246 894.00 | | 253 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 685.00 | 9 794.00 | | 104 685.00 |
DL TOTAL (I) | 389 373.00 | 287 488.00 | | 389 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 015.00 | 140 239.00 | | 129 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 46 286.00 | | 85 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 194.00 | 79 450.00 | | 153 194.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 5 230.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 252.00 | 271 205.00 | | 375 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 625.00 | 558 693.00 | | 764 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 455.00 | 250 965.00 | | 371 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 258.00 | 35 785.00 | | 214 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 3 171.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 643.00 | 32 614.00 | | 188 643.00 |