| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 134.00 | 60 704.00 | 50 430.00 | 111 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 045.00 | 372 709.00 | 18 336.00 | 391 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 773.00 | 435 914.00 | 197 859.00 | 633 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | 4 040.00 | 9 231.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 333.00 | 4 040.00 | 246 293.00 | 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 106.00 | 439 954.00 | 444 152.00 | 884 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 803.00 | 81 560.00 | | 92 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 894.00 | 51 243.00 | | 41 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 165 858.00 | 143 803.00 | | 165 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 478.00 | 41 107.00 | | 46 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 206.00 | 54 285.00 | | 93 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 51 253.00 | | 45 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 782.00 | 65 146.00 | | 92 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 294.00 | 211 792.00 | | 278 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 152.00 | 355 595.00 | | 444 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 239.00 | | 67 615.00 | 591 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 081.00 | 633 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 081.00 | 504 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 804.00 | | 67 615.00 | 461 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 010.00 | 40 984.00 | 25 081.00 | 420 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 510.00 | 40 984.00 | 25 081.00 | 417 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 271.00 | 9 009.00 | 4 263.00 | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 478.00 | 19 199.00 | 27 279.00 | 46 478.00 |
VI Groupe et associés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 836.00 | 24 943.00 | 10 893.00 | 35 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 294.00 | 251 015.00 | 27 279.00 | 278 294.00 |