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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 745.00 | | 137 745.00 | 137 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 497.00 | 23 552.00 | 6 945.00 | 30 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 536.00 | 31 517.00 | 12 020.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 778.00 | 55 069.00 | 156 710.00 | 211 778.00 |
BT Marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 659.00 | | 83 659.00 | 83 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 437.00 | 55 069.00 | 240 368.00 | 295 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 552.00 | 55 936.00 | | 50 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | -5 384.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 63 960.00 | 57 152.00 | | 63 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 329.00 | 73 007.00 | | 68 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 359.00 | 89 077.00 | | 83 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | 12 450.00 | | 10 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 005.00 | 14 993.00 | | 14 005.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 409.00 | 189 558.00 | | 176 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 368.00 | 246 710.00 | | 240 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 792.00 | 178 180.00 | | 111 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 203.00 | | | 219 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 211 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 74 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 383.00 | 6 111.00 | 7 425.00 | 56 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 383.00 | 6 111.00 | 7 425.00 | 56 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 329.00 | 3 712.00 | 64 617.00 | 68 329.00 |
VI Groupe et associés | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 409.00 | 111 792.00 | 64 617.00 | 176 409.00 |