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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911.00 | 134.00 | 776.00 | 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 101.00 | 134.00 | 2 940 966.00 | 2 941 101.00 |
BP En cours de production de services | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 712.00 | 3 245.00 | 700 467.00 | 703 712.00 |
BZ Autres créances | 82 825.00 | | 82 825.00 | 82 825.00 |
CF Disponibilités | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 386.00 | 3 245.00 | 831 141.00 | 834 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 488.00 | 3 379.00 | 3 772 108.00 | 3 775 488.00 |
CU Autres participations | 2 930 577.00 | | 2 930 577.00 | 2 930 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 400.00 | | | 1 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
DG Autres réserves | 397 127.00 | | | 397 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 112.00 | | | 1 846 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 222.00 | | | 329 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 841.00 | | | 418 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 971.00 | | | 305 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 979.00 | | | 869 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 015.00 | | | 1 924 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 108.00 | | | 3 772 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 124.00 | | | 1 658 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 095.00 | | 1 652 095.00 | 1 652 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 095.00 | | 1 652 095.00 | 1 652 095.00 |
FM Production stockée | | | -2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 265.00 | | | 1 776 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 899.00 | | | 1 570 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 366.00 | | | 205 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 690.00 | | 9 412.00 | 2 931 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931 690.00 | | 8 500.00 | 2 931 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 971.00 | 305 971.00 | | 305 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 842.00 | 418 842.00 | | 418 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 703 712.00 | 703 712.00 | | 703 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 075.00 | 63 184.00 | 246 178.00 | 329 075.00 |
VP Divers | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869 980.00 | 869 980.00 | | 869 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 722.00 | 803 110.00 | 9 612.00 | 812 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 015.00 | 1 658 124.00 | 246 178.00 | 1 924 015.00 |