| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 821.00 | 17 192.00 | 43 629.00 | 60 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 234.00 | 20 385.00 | 43 849.00 | 64 234.00 |
BZ Autres créances | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 484.00 | | 189 484.00 | 189 484.00 |
CF Disponibilités | 2 640 550.00 | | 2 640 550.00 | 2 640 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 930.00 | | 2 937 930.00 | 2 937 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 163.00 | 20 385.00 | 2 981 778.00 | 3 002 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 1 716 044.00 | 1 711 653.00 | | 1 716 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 320.00 | 4 392.00 | | 703 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 701.00 | 2 207 381.00 | | 2 910 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 529.00 | 36.00 | | 14 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 11 623.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | 156 649.00 | | 52 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 078.00 | 199 351.00 | | 71 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 778.00 | 2 406 733.00 | | 2 981 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 379.00 | 199 351.00 | | 62 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 36.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 858 500.00 | | | 1 858 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858 500.00 | | | 1 858 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573 168.00 | | | 1 573 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 168.00 | | | 1 573 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 332.00 | | | 285 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 085.00 | 231 291.00 | | 2 544 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 765.00 | 226 900.00 | | 1 840 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 320.00 | 4 392.00 | | 703 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 999.00 | | 29 624.00 | 1 607 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 573 168.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 389.00 | 64 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 60 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 422.00 | | 29 621.00 | 31 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 385.00 | | 3.00 | 1 573 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 781.00 | 9 826.00 | 222.00 | 10 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 9 826.00 | 222.00 | 7 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 453.00 | 5 755.00 | 8 699.00 | 14 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 151.00 | 98 151.00 | | 98 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 078.00 | 62 379.00 | 8 699.00 | 71 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 284.00 | 1 886.00 | | 10 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 033.00 | 2 833.00 | | 39 033.00 |
ST Autres comptes | 9 418.00 | 6 241.00 | | 9 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 673.00 | 6 000.00 | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 1 135.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | 3 021.00 | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 100.00 | 45 600.00 | | 36 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 953.00 | 2 195.00 | | 2 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 124.00 | 15 075.00 | | 54 124.00 |