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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 980.00 | | 348 980.00 | 348 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 206.00 | 2 726.00 | 2 400 480.00 | 2 403 206.00 |
BZ Autres créances | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CF Disponibilités | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 499.00 | 2 726.00 | 2 471 773.00 | 2 474 499.00 |
CU Autres participations | 2 051 499.00 | | 2 051 499.00 | 2 051 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 886.00 | | | 1 756 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
DK Provisions réglementées | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 071.00 | | | 2 005 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 373.00 | | | 403 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 702.00 | | | 466 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 773.00 | | | 2 471 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 092.00 | | 614.00 | 2 500 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | 2 400 480.00 | 97 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 500.00 | | 2 403 206.00 | 97 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 366.00 | | 614.00 | 2 497 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 980.00 | | 348 980.00 | 348 980.00 |
VC Groupe et associés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 373.00 | 101 883.00 | 301 489.00 | 403 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 049.00 | 30 069.00 | 348 980.00 | 379 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 702.00 | 165 212.00 | 301 489.00 | 466 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |