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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
072 Créances – Autres | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 825 571.00 | 13 020.00 | 812 551.00 | 825 571.00 |
084 Disponibilités | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 889 342.00 | 13 020.00 | 876 322.00 | 889 342.00 |
110 Total général Actif | 964 741.00 | 88 419.00 | 876 322.00 | 964 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 605 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 853 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -19.00 | | |
230 Autres produits | | 80 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 79 981.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 639.00 | 14 777.00 | | 11 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 1 289.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 834.00 | 16 066.00 | | 11 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 834.00 | 63 915.00 | | -11 834.00 |
280 Produits financiers | | 1 104 874.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 800 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 834.00 | 368 789.00 | | -11 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |