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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 928.00 | 891.00 | 535 036.00 | 535 928.00 |
BZ Autres créances | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CF Disponibilités | 192 024.00 | | 192 024.00 | 192 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 190.00 | | 214 190.00 | 214 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 118.00 | 891.00 | 749 227.00 | 750 118.00 |
CU Autres participations | 534 800.00 | | 534 800.00 | 534 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DG Autres réserves | 394 468.00 | 296 945.00 | | 394 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 906.00 | 97 524.00 | | 97 906.00 |
DL TOTAL (I) | 633 945.00 | 536 038.00 | | 633 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 494.00 | 150 639.00 | | 113 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 769.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 282.00 | 152 407.00 | | 115 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 227.00 | 688 445.00 | | 749 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 306.00 | 38 956.00 | | 39 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 002.00 | 104 003.00 | | 104 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096.00 | 6 479.00 | | 6 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 906.00 | 97 524.00 | | 97 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 928.00 | | | 535 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 036.00 | | | 535 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |