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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 16 644.00 | 6 200.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 933.00 | 76 857.00 | 84 076.00 | 160 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 726.00 | 93 502.00 | 641 224.00 | 734 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 549.00 | 3 969.00 | 39 580.00 | 43 549.00 |
BZ Autres créances | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
CF Disponibilités | 600 297.00 | | 600 297.00 | 600 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 692.00 | 3 969.00 | 835 723.00 | 839 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 419.00 | 97 471.00 | 1 476 947.00 | 1 574 419.00 |
CU Autres participations | 321 522.00 | | 321 522.00 | 321 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398.00 | 921.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 690.00 | 203 477.00 | | 650 690.00 |
DL TOTAL (I) | 659 473.00 | 212 783.00 | | 659 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 067.00 | 530 234.00 | | 659 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 47 835.00 | | 56 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 097.00 | 166 869.00 | | 102 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 474.00 | 774 538.00 | | 817 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 947.00 | 987 321.00 | | 1 476 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 474.00 | 774 538.00 | | 817 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 766 938.00 | | 766 938.00 | 766 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 995.00 | | 821 995.00 | 821 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 107 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 107 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 237.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 768.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | 106 731.00 | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 352.00 | 63 332.00 | | 118 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 087.00 | 1 050 156.00 | | 1 561 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 397.00 | 846 679.00 | | 910 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 690.00 | 203 477.00 | | 650 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 766.00 | | 57 856.00 | 705 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 925.00 | 340 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 895.00 | 734 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 970.00 | 183 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 102.00 | | 57 647.00 | 146 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 664.00 | | 209.00 | 349 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 302.00 | 14 901.00 | 11 700.00 | 90 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 302.00 | 14 901.00 | 11 700.00 | 90 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
UX Autres créances clients | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 659 067.00 | 659 067.00 | | 659 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 906.00 | 176 906.00 | | 176 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 765.00 | 228 339.00 | 19 426.00 | 247 765.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 474.00 | 817 474.00 | | 817 474.00 |