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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 569.00 | | 864 569.00 | 864 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CF Disponibilités | 198 861.00 | | 198 861.00 | 198 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 198.00 | | 294 198.00 | 294 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 766.00 | | 1 158 766.00 | 1 158 766.00 |
CU Autres participations | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DG Autres réserves | 403 744.00 | | | 403 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 863 905.00 | | | 863 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 766.00 | | | 1 158 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 569.00 | | 11 000.00 | 853 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 569.00 | | 11 000.00 | 853 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 536.00 | 291 536.00 | | 291 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 862.00 | 294 862.00 | | 294 862.00 |