| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 570.00 | 5 863.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 238.00 | 5 110.00 | 18 129.00 | 23 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 001.00 | 5 679.00 | 70 321.00 | 76 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 383.00 | | 490 383.00 | 490 383.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 521 726.00 | | 521 726.00 | 521 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 749.00 | | 1 035 749.00 | 1 035 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 749.00 | 5 679.00 | 1 106 070.00 | 1 111 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 330.00 | 367 348.00 | | 391 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 312.00 | 123 982.00 | | 155 312.00 |
DL TOTAL (I) | 557 642.00 | 502 330.00 | | 557 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 734.00 | 158 088.00 | | 157 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 365.00 | 285 774.00 | | 315 365.00 |
EA Autres dettes | 50 329.00 | 49 920.00 | | 50 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 428.00 | 493 782.00 | | 548 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 070.00 | 996 112.00 | | 1 106 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 428.00 | 493 782.00 | | 548 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 603.00 | | 1 625 603.00 | 1 625 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 603.00 | | 1 625 603.00 | 1 625 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 517.00 | 41 333.00 | | 53 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 535.00 | 1 384 185.00 | | 1 626 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 223.00 | 1 260 203.00 | | 1 471 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 312.00 | 123 982.00 | | 155 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 354.00 | | 12 647.00 | 63 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | 12 647.00 | 17 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162.00 | 2 518.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | 2 518.00 | | 3 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
UX Autres créances clients | 490 383.00 | 490 383.00 | | 490 383.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 794.00 | 510 794.00 | | 510 794.00 |
VW T.V.A. | 99 664.00 | 99 664.00 | | 99 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 428.00 | 548 428.00 | | 548 428.00 |