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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 650.00 | | 410 650.00 | 410 650.00 |
BZ Autres créances | 136 984.00 | | 136 984.00 | 136 984.00 |
CF Disponibilités | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 839.00 | | 723 839.00 | 723 839.00 |
CU Autres participations | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 694.00 | 839.00 | | 24 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 394.00 | 143 855.00 | | 274 394.00 |
DL TOTAL (I) | 343 088.00 | 188 694.00 | | 343 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 158.00 | 151 923.00 | | 106 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 471.00 | 272 471.00 | | 272 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 058.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 751.00 | 426 451.00 | | 380 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 839.00 | 615 145.00 | | 723 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 699.00 | 323 464.00 | | 323 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 090.00 | -1 807.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606.00 | 6 145.00 | | 5 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 394.00 | 143 855.00 | | 274 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 410 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 362.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 650.00 | | | 410 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VC Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 950.00 | 45 897.00 | 57 052.00 | 102 950.00 |
VI Groupe et associés | 272 471.00 | 272 471.00 | | 272 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 751.00 | 323 699.00 | 57 052.00 | 380 751.00 |