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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 480.00 | 2 064.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 8 872.00 | 5 248.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 544.00 | 9 352.00 | 27 192.00 | 36 544.00 |
BT Marchandises | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 144.00 | 9 352.00 | 344 792.00 | 354 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 59 300.00 | 50 691.00 | | 59 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | 8 609.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 139 696.00 | 114 740.00 | | 139 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 260.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 204 342.00 | | 71 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 221.00 | 7 001.00 | | 9 221.00 |
EA Autres dettes | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 096.00 | 335 753.00 | | 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 792.00 | 450 493.00 | | 344 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 137.00 | 235 753.00 | | 125 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 054.00 | | 596 054.00 | 596 054.00 |
FG Production vendue services | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 768.00 | | 599 768.00 | 599 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 2 084.00 | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | 2 125.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | 2 125.00 | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 239.00 | 7 291.00 | | -7 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 1 365.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 910.00 | 594 608.00 | | 600 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 953.00 | 585 999.00 | | 575 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 957.00 | 8 609.00 | | 24 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 2 544.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | 2 544.00 | 14 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 2 995.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 2 995.00 | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 041.00 | 79 959.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 096.00 | 125 137.00 | 79 959.00 | 205 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | 12 475.00 | | 12 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 780.00 | 5 895.00 | | 2 780.00 |
ST Autres comptes | 39 495.00 | 32 594.00 | | 39 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 574.00 | 26 852.00 | | 22 574.00 |
YT Sous‐traitance | 8 050.00 | 7 873.00 | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 610.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 982.00 | 15 085.00 | | 14 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 135.00 | 40 257.00 | | 32 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 979.00 | 20 079.00 | | 18 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 899.00 | 73 215.00 | | 72 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |