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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 921.00 | 2 643.00 | 278.00 | 2 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 906.00 | 23 921.00 | 34 986.00 | 58 906.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 917.00 | 26 564.00 | 55 353.00 | 81 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
084 Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
110 Total général Actif | 99 295.00 | 26 564.00 | 72 730.00 | 99 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 799.00 | 2 962.00 | | 1 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 946.00 | 193 177.00 | | 156 946.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 659.00 | | | 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659.00 | 944.00 | | 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 978.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 804.00 | 198 061.00 | | 160 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049.00 | 1 481.00 | | 1 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -31.00 | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 102.00 | 66 525.00 | | 57 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 577.00 | -6 181.00 | | 5 577.00 |
242 Autres charges externes. | 38 923.00 | 41 994.00 | | 38 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 107.00 | | | -11 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 3 052.00 | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 008.00 | 40 454.00 | | 33 008.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 12 407.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 574.00 | 6 708.00 | | 6 574.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 8 024.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 988.00 | 174 433.00 | | 159 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 816.00 | 23 628.00 | | 816.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 932.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 573.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 119.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 310.00 | 12 005.00 | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |