| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 264 600.00 | | 264 600.00 | 264 600.00 |
AP Constructions | 632 031.00 | 53 038.00 | 578 992.00 | 632 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 778.00 | 8 547.00 | 8 230.00 | 16 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 342.00 | 61 586.00 | 852 755.00 | 914 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 207.00 | 61 586.00 | 872 620.00 | 934 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 411.00 | -60 072.00 | | -58 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671.00 | 1 660.00 | | -1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 439 917.00 | 441 588.00 | | 439 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 878.00 | 425 078.00 | | 404 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | 2 708.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 2 947.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 452.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 703.00 | 435 076.00 | | 432 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 620.00 | 876 664.00 | | 872 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 304.00 | 34 039.00 | | 51 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 385.00 | 47 457.00 | | 34 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 056.00 | 45 796.00 | | 36 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671.00 | 1 660.00 | | -1 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 342.00 | | | 914 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 779.00 | | | 913 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 492.00 | 16 093.00 | | 45 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | 16 093.00 | | 45 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 815.00 | 30 754.00 | 125 367.00 | 404 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122.00 | 660.00 | 462.00 | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 255.00 | 51 304.00 | 125 367.00 | 429 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 2 754.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | 4 020.00 | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 2 975.00 | 4 372.00 | | 2 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 286.00 | 6 133.00 | | 3 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 254.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 3 008.00 | | 2 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 928.00 | 14 525.00 | | 14 928.00 |