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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 617.00 | 1 992.00 | 2 625.00 | 4 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 390.00 | 109.00 | 499.00 |
BF Prêts | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 158.00 | 2 382.00 | 8 776.00 | 11 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
BP En cours de production de services | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 786.00 | 3 173.00 | 167 613.00 | 170 786.00 |
BZ Autres créances | 186 550.00 | | 186 550.00 | 186 550.00 |
CF Disponibilités | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 774.00 | 3 173.00 | 673 602.00 | 676 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 932.00 | 5 555.00 | 682 377.00 | 687 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
DH Report à nouveau | -105 957.00 | | | -105 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 478.00 | -105 957.00 | | 26 478.00 |
DL TOTAL (I) | 23 186.00 | -3 292.00 | | 23 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 471.00 | 17 795.00 | | 100 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 872.00 | 86 439.00 | | 60 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 731.00 | 524 095.00 | | 413 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 117.00 | 142 401.00 | | 84 117.00 |
EA Autres dettes | | 30 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 192.00 | 800 787.00 | | 659 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 377.00 | 797 496.00 | | 682 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 192.00 | 800 787.00 | | 659 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 939.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | 939.00 | | 1 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 561.00 | 1 900.00 | 4 288.00 | 5 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 561.00 | 1 900.00 | 4 288.00 | 5 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561.00 | 1 900.00 | 4 288.00 | 5 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 4 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 731.00 | 413 731.00 | | 413 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UP Prêts | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 80 355.00 | 80 355.00 | | 80 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VI Groupe et associés | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 793.00 | 363 793.00 | | 363 793.00 |
VW T.V.A. | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 192.00 | 659 192.00 | | 659 192.00 |