| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 184.00 | | 1 313 184.00 | 1 313 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 427.00 | | 1 366 427.00 | 1 366 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 087.00 | | 1 367 087.00 | 1 367 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 917.00 | | | -180 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 304.00 | -180 917.00 | | 449 304.00 |
DL TOTAL (I) | 269 387.00 | -179 917.00 | | 269 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 5 194 509.00 | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 166.00 | 1 053 127.00 | | 999 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 29 073.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857.00 | 269.00 | | 4 857.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | 19 613.00 | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 700.00 | 6 296 591.00 | | 1 097 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 087.00 | 6 116 675.00 | | 1 367 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 700.00 | 1 128 562.00 | | 1 097 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 |
FG Production vendue services | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 715 894.00 | | 5 715 894.00 | 5 715 894.00 |
FM Production stockée | | | -4 742 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 367.00 | 6 067 952.00 | | 973 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 063.00 | 6 248 869.00 | | 524 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 304.00 | -180 917.00 | | 449 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 660.00 | 2 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 035.00 | | 660.00 | 2 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 996 435.00 | 996 435.00 | | 996 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 700.00 | 1 097 700.00 | | 1 097 700.00 |