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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 148.00 | 24 883.00 | 17 266.00 | 42 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 808.00 | 35 071.00 | 1 738.00 | 36 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 787.00 | 59 953.00 | 223 834.00 | 283 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BZ Autres créances | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CF Disponibilités | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 693.00 | | 181 693.00 | 181 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 480.00 | 59 953.00 | 405 527.00 | 465 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
DL TOTAL (I) | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
EA Autres dettes | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 702.00 | | | 345 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 136.00 | | 692 136.00 | 692 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 136.00 | | 692 136.00 | 692 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 492.00 | | | 699 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 022.00 | | | 646 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 083.00 | | 223 704.00 | 60 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 083.00 | | 18 874.00 | 60 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 566.00 | 2 387.00 | | 57 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 2 387.00 | | 57 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VW T.V.A. | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 702.00 | 345 702.00 | | 345 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |