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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 049.00 | 7 951.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 000.00 | 2 049.00 | 127 951.00 | 130 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
084 Disponibilités | 48 402.00 | | 48 402.00 | 48 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
110 Total général Actif | 191 328.00 | 2 049.00 | 189 279.00 | 191 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 000.00 | | | 5 000.00 |