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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 099.00 | 31 885.00 | 2 214.00 | 34 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 192.00 | 855.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 002.00 | 184 133.00 | 61 869.00 | 246 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 801.00 | | 532 801.00 | 532 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 640.00 | 220 218.00 | 3 278 421.00 | 3 498 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
BZ Autres créances | 2 099 584.00 | | 2 099 584.00 | 2 099 584.00 |
CF Disponibilités | 375 237.00 | | 375 237.00 | 375 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 390.00 | | 2 539 390.00 | 2 539 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 031.00 | 220 218.00 | 5 817 812.00 | 6 038 031.00 |
CU Autres participations | 2 677 343.00 | 7.00 | 2 677 335.00 | 2 677 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 400.00 | 1 002 400.00 | | 1 002 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 784.00 | 238 784.00 | | 238 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 100 240.00 | | 100 240.00 |
DG Autres réserves | 2 954 412.00 | 2 954 412.00 | | 2 954 412.00 |
DH Report à nouveau | 684 401.00 | | | 684 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 684 401.00 | | 36 670.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 908.00 | 4 980 238.00 | | 5 016 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 679.00 | 23 694.00 | | 19 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 282.00 | 427 171.00 | | 431 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 767.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 883.00 | 125 829.00 | | 132 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 700.00 | | |
EA Autres dettes | 204 701.00 | 178 156.00 | | 204 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 903.00 | 784 319.00 | | 800 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 812.00 | 5 764 558.00 | | 5 817 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 336.00 | 768 726.00 | | 789 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 043.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 4 810.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 4 810.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 75 793.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -70 983.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 19 527.00 | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 714.00 | 1 572 800.00 | | 698 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 044.00 | 888 398.00 | | 662 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 670.00 | 684 401.00 | | 36 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 801.00 | 149 401.00 | 383 400.00 | 532 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 407.00 | 2 036 407.00 | | 2 036 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 679.00 | 8 112.00 | 11 567.00 | 19 679.00 |
VI Groupe et associés | 431 283.00 | 431 283.00 | | 431 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 153.00 | 2 316 753.00 | 383 400.00 | 2 700 153.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 903.00 | 789 336.00 | 11 567.00 | 800 903.00 |