| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 937 000.00 | |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 83 849.00 | 1 301.00 | 85 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 855.00 | 3 712 221.00 | 5 007 635.00 | 8 719 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | 723 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 233.00 | | 498 233.00 | 498 233.00 |
BZ Autres créances | 9 011 050.00 | | 9 011 050.00 | 9 011 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 654 231.00 | | 2 654 231.00 | 2 654 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065 414.00 | | 16 065 414.00 | 16 065 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 785 269.00 | 3 712 221.00 | 21 073 048.00 | 24 785 269.00 |
CU Autres participations | 8 421 704.00 | 3 618 000.00 | 4 803 704.00 | 8 421 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 180.00 | 819 180.00 | | 819 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 651.00 | 989 651.00 | | 989 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
DG Autres réserves | 11 889 422.00 | 11 534 600.00 | | 11 889 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 280.00 | 354 822.00 | | 298 280.00 |
DK Provisions réglementées | 12 753.00 | 3 671.00 | | 12 753.00 |
DL TOTAL (I) | 14 091 204.00 | 13 783 843.00 | | 14 091 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 000.00 | 835 000.00 | | 984 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 403.00 | 493 322.00 | | 3 015 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 974.00 | 3 185 613.00 | | 3 148 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 398.00 | 213 016.00 | | 242 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 069.00 | 554 336.00 | | 575 069.00 |
EA Autres dettes | 7 711 000.00 | 4 638 000.00 | | 7 711 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 981 844.00 | 4 446 287.00 | | 6 981 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 073 048.00 | 18 230 130.00 | | 21 073 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 406.00 | 4 425 804.00 | | 4 439 406.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 466 000.00 | 249 000.00 | | 466 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 412 000.00 | 414 000.00 | | 412 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 412 000.00 | 414 000.00 | | 412 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 984 000.00 | 835 000.00 | | 984 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 614 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 123 064.00 | | 2 123 064.00 | 2 123 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 064.00 | | 2 123 064.00 | 2 123 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 746 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 120 935.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 082.00 | 3 272.00 | | 9 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 082.00 | 124 207.00 | | 159 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 390.00 | -124 207.00 | | -87 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 333.00 | 50 882.00 | | 42 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 265.00 | 2 487 594.00 | | 2 580 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 985.00 | 2 132 771.00 | | 2 281 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 280.00 | 354 822.00 | | 298 280.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -24 000.00 | 92 000.00 | | -24 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 488 000.00 | 157 000.00 | | 488 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 464 000.00 | 247 000.00 | | 464 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 466 000.00 | 249 000.00 | | 466 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 658.00 | | 289 452.00 | 12 470 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 975 645.00 | | 8 622 809.00 | 3 975 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 975 645.00 | 64 610.00 | 8 719 855.00 | 3 975 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 479.00 | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 131.00 | 89 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 875.00 | | 1 644.00 | 144 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310 647.00 | | 287 808.00 | 12 310 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 487.00 | 343.00 | 64 610.00 | 158 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | 7 479.00 | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 350.00 | 343.00 | 57 131.00 | 143 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 671.00 | 9 082.00 | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688 500.00 | | 70 500.00 | 3 688 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 171.00 | 9 082.00 | 70 500.00 | 3 692 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 082.00 | 70 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 398.00 | 242 398.00 | | 242 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 005.00 | 316 005.00 | | 316 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 498 233.00 | 498 233.00 | | 498 233.00 |
VB T. V. A. | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 801 482.00 | 8 801 482.00 | | 8 801 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 598.00 | 472 966.00 | 1 742 875.00 | 3 014 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 148 974.00 | 3 148 974.00 | | 3 148 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 962.00 | 170 962.00 | | 170 962.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 512 323.00 | 9 511 183.00 | 1 140.00 | 9 512 323.00 |
VW T.V.A. | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981 039.00 | 4 439 406.00 | 1 742 875.00 | 6 981 039.00 |