| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 32 945.00 | 14 097.00 | 18 848.00 | 32 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 305.00 | 28 729.00 | 576.00 | 29 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 575.00 | 52 817.00 | 4 759.00 | 57 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 910.00 | 95 643.00 | 85 267.00 | 180 910.00 |
BT Marchandises | 170 907.00 | 30 210.00 | 140 697.00 | 170 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 303.00 | 32 263.00 | 169 040.00 | 201 303.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CF Disponibilités | 439 975.00 | | 439 975.00 | 439 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 152.00 | 62 473.00 | 782 679.00 | 845 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 062.00 | 158 116.00 | 867 946.00 | 1 026 062.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DH Report à nouveau | 210 079.00 | 230 230.00 | | 210 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 502.00 | 59 849.00 | | 54 502.00 |
DL TOTAL (I) | 277 739.00 | 303 237.00 | | 277 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 089.00 | 300 000.00 | | 295 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 5 958.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 776.00 | 336 665.00 | | 219 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 540.00 | 66 740.00 | | 48 540.00 |
EA Autres dettes | 20 724.00 | 12 566.00 | | 20 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 207.00 | 721 928.00 | | 590 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 946.00 | 1 025 165.00 | | 867 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 207.00 | 721 928.00 | | 590 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 910.00 | | | 180 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 099.00 | 3 544.00 | | 92 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 099.00 | 3 544.00 | | 92 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 438.00 | 26 772.00 | | 3 438.00 |
6T Sur comptes clients | 22 420.00 | 9 844.00 | | 22 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 858.00 | 36 616.00 | | 25 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 858.00 | 36 616.00 | | 25 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 776.00 | 219 776.00 | | 219 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UX Autres créances clients | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VB T. V. A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 089.00 | 295 089.00 | | 295 089.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 207.00 | 590 207.00 | | 590 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 7 089.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 346.00 | 138 515.00 | | 131 346.00 |
ST Autres comptes | 49 050.00 | 64 670.00 | | 49 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 895.00 | 53 899.00 | | 53 895.00 |
YT Sous‐traitance | 6 564.00 | 7 649.00 | | 6 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 118.00 | 8 320.00 | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 920.00 | 5 762.00 | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 041.00 | 12 851.00 | | 9 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 700.00 | 309 745.00 | | 295 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 735.00 | 224 130.00 | | 213 735.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 973.00 | 273 053.00 | | 242 973.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |