| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 216.00 | 20 636.00 | 34 580.00 | 55 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 10 099.00 | 5 050.00 | 15 149.00 |
AH Fonds commercial | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 2 006.00 | 8 023.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214 681.00 | 1 045 152.00 | 4 169 529.00 | 5 214 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 083.00 | | 238 083.00 | 238 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 099.00 | 1 623 136.00 | 4 538 964.00 | 6 162 099.00 |
BT Marchandises | 2 236 707.00 | | 2 236 707.00 | 2 236 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 213.00 | 238 791.00 | 101 422.00 | 340 213.00 |
BZ Autres créances | 2 285 418.00 | 1 231 494.00 | 1 053 924.00 | 2 285 418.00 |
CF Disponibilités | 1 522 196.00 | | 1 522 196.00 | 1 522 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 312.00 | | 157 312.00 | 157 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 846.00 | 1 470 285.00 | 5 071 561.00 | 6 541 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 703 945.00 | 3 093 421.00 | 9 610 524.00 | 12 703 945.00 |
CU Autres participations | 545 349.00 | 545 243.00 | 107.00 | 545 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 401 730.00 | 9 401 730.00 | | 9 401 730.00 |
DH Report à nouveau | -12 966 008.00 | -13 113 401.00 | | -12 966 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 924.00 | 147 394.00 | | 723 924.00 |
DL TOTAL (I) | -2 730 354.00 | -3 454 278.00 | | -2 730 354.00 |
DP Provisions pour risques | 231 671.00 | 324 249.00 | | 231 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 591.00 | 324 249.00 | | 250 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 416 578.00 | 5 462 453.00 | | 6 416 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 371.00 | 1 953 982.00 | | 700 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 305.00 | 2 071 731.00 | | 2 356 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563 437.00 | 4 210 367.00 | | 2 563 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 21 653.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 41 430.00 | 17 157.00 | | 41 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 090 288.00 | 13 737 344.00 | | 12 090 288.00 |
ED (V) | | 2 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 524.00 | 10 609 384.00 | | 9 610 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 371.00 | | | 700 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 202 363.00 | | 12 202 363.00 | 12 202 363.00 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 478.00 | | 12 219 478.00 | 12 219 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 630 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 253.00 | |
GE Autres charges | | | 91 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 649 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 306.00 | 1 188 612.00 | | 602 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 306.00 | 1 188 612.00 | | 602 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 619.00 | 1 034 536.00 | | 413 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 619.00 | 1 034 536.00 | | 413 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 687.00 | 154 076.00 | | 188 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 585.00 | 11 611 432.00 | | 12 886 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 661.00 | 11 464 038.00 | | 12 162 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 924.00 | 147 394.00 | | 723 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 573.00 | | 112 527.00 | 6 049 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 162 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 224 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 259.00 | | 112 450.00 | 5 112 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 355.00 | | 77.00 | 783 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 096.00 | 585 696.00 | 2 899.00 | 495 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 593.00 | 11 043.00 | | 9 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 454.00 | 569 603.00 | 2 899.00 | 480 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 249.00 | 47 253.00 | 120 912.00 | 324 249.00 |
6T Sur comptes clients | 243 259.00 | | 4 467.00 | 243 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 211 081.00 | 20 413.00 | | 1 211 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 583.00 | 20 413.00 | 4 467.00 | 1 999 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 832.00 | 67 666.00 | 125 379.00 | 2 323 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 305.00 | 2 356 305.00 | | 2 356 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 368.00 | 144 368.00 | | 144 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 083.00 | | 238 083.00 | 238 083.00 |
UX Autres créances clients | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 549.00 | | 290 549.00 | 290 549.00 |
VB T. V. A. | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 583.00 | 1 368 583.00 | | 1 368 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 416 578.00 | 972 695.00 | 5 443 883.00 | 6 416 578.00 |
VI Groupe et associés | 700 371.00 | 700 371.00 | | 700 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156 768.00 | 2 156 768.00 | | 2 156 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 954.00 | 736 954.00 | | 736 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 026.00 | 2 492 394.00 | 528 632.00 | 3 021 026.00 |
VW T.V.A. | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 162.00 | 6 640 280.00 | 5 443 883.00 | 12 084 162.00 |