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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 141.00 | 163 060.00 | 10 081.00 | 173 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 930.00 | 177 011.00 | 121 919.00 | 298 930.00 |
BP En cours de production de services | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 704.00 | | 393 704.00 | 393 704.00 |
BZ Autres créances | 353 431.00 | | 353 431.00 | 353 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 305 430.00 | | 305 430.00 | 305 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 786.00 | | 1 095 786.00 | 1 095 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 716.00 | 177 011.00 | 1 217 705.00 | 1 394 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 858.00 | 264 858.00 | | 264 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831.00 | 12 287.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 287 489.00 | 285 945.00 | | 287 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 419.00 | 148 066.00 | | 419 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 919.00 | 96 001.00 | | 192 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 996.00 | 299 881.00 | | 285 996.00 |
EA Autres dettes | 31 882.00 | 335 200.00 | | 31 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 216.00 | 926 542.00 | | 930 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 705.00 | 1 212 487.00 | | 1 217 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 410.00 | 918 263.00 | | 922 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 263.00 | 116 015.00 | | 97 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 764.00 | | 1 101 764.00 | 1 101 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 764.00 | | 1 101 764.00 | 1 101 764.00 |
FM Production stockée | | | -91 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 820.00 | 14 442.00 | | 11 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 15 494.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 15 494.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 11 214.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 857.00 | | 9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 844.00 | 1 275 705.00 | | 1 022 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 013.00 | 1 263 418.00 | | 1 009 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 831.00 | 12 287.00 | | 13 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 714.00 | 37 171.00 | | 23 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 673.00 | | 4 257.00 | 294 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 465.00 | | 3 676.00 | 169 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 581.00 | 15 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 919.00 | 192 919.00 | | 192 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UX Autres créances clients | 393 704.00 | 393 704.00 | | 393 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VC Groupe et associés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 322.00 | 307 516.00 | 7 806.00 | 315 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 172.00 | | | 300 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 421.00 | 755 421.00 | | 755 421.00 |
VW T.V.A. | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 216.00 | 922 410.00 | 7 806.00 | 930 216.00 |