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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 928.00 | 53 950.00 | 1 978.00 | 55 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 230.00 | 203 900.00 | 5 330.00 | 209 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 619.00 | 261 413.00 | 23 205.00 | 284 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
BN En cours de production de biens | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 449.00 | 1 605.00 | 455 843.00 | 457 449.00 |
BZ Autres créances | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CF Disponibilités | 716 941.00 | | 716 941.00 | 716 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 108.00 | 1 605.00 | 1 394 502.00 | 1 396 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 726.00 | 263 019.00 | 1 417 707.00 | 1 680 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 719 830.00 | 706 709.00 | | 719 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 819.00 | 13 121.00 | | 18 819.00 |
DL TOTAL (I) | 760 649.00 | 741 830.00 | | 760 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258.00 | 26 195.00 | | 5 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 342.00 | 93 816.00 | | 136 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 312.00 | 197 578.00 | | 303 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | 91 188.00 | | 94 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
EA Autres dettes | | 2 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 065.00 | 411 432.00 | | 557 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 714.00 | 1 153 263.00 | | 1 317 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 065.00 | 406 176.00 | | 557 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 562.00 | | 3 450.00 | 344 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 393.00 | 284 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 893.00 | 265 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 911.00 | | 3 140.00 | 323 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892.00 | | 310.00 | 4 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 970.00 | 11 623.00 | 49 180.00 | 298 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 407.00 | 11 623.00 | 49 180.00 | 295 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 1 605.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 1 605.00 | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 1 605.00 | 356.00 | 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 540.00 | 285 540.00 | | 285 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UP Prêts | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 455 522.00 | 455 522.00 | | 455 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VI Groupe et associés | 137 372.00 | 137 372.00 | | 137 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 026.00 | 501 331.00 | 4 695.00 | 506 026.00 |
VW T.V.A. | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 961.00 | 601 961.00 | | 601 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | 10 403.00 | | 10 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 903.00 | 13 535.00 | | 12 903.00 |
ST Autres comptes | 116 534.00 | 109 757.00 | | 116 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 359.00 | 69 967.00 | | 72 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 665.00 | 63 494.00 | | 59 665.00 |
YT Sous‐traitance | 316 685.00 | 157 184.00 | | 316 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 641.00 | 33 067.00 | | 68 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 2 491.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | 12 894.00 | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 488.00 | 125 668.00 | | 156 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 287.00 | 182 378.00 | | 238 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 123.00 | 383 510.00 | | 587 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |