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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 817.00 | 38 692.00 | 5 124.00 | 43 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 260.00 | 130.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 088.00 | 430 630.00 | 61 458.00 | 492 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 647.00 | 268 982.00 | 43 665.00 | 312 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BF Prêts | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 301.00 | 738 565.00 | 277 736.00 | 1 016 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BN En cours de production de biens | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 033.00 | 8 060.00 | 215 972.00 | 224 033.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CF Disponibilités | 341 649.00 | | 341 649.00 | 341 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 117.00 | 8 060.00 | 677 056.00 | 685 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 419.00 | 746 626.00 | 954 793.00 | 1 701 419.00 |
CU Autres participations | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 674.00 | 82 904.00 | | 66 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 599.00 | -16 230.00 | | -127 599.00 |
DL TOTAL (I) | 587 074.00 | 714 674.00 | | 587 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 470.00 | 34 593.00 | | 167 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 2 196.00 | | 4 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 41 241.00 | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 860.00 | 123 467.00 | | 138 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -2 864.00 | | |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 30 176.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 719.00 | 228 811.00 | | 367 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 793.00 | 943 485.00 | | 954 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 642.00 | | 31 740.00 | 1 004 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 080.00 | 1 016 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 080.00 | 804 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 908.00 | | 3 300.00 | 40 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 871.00 | | 39 946.00 | 784 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 863.00 | | -11 506.00 | 178 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 427.00 | 40 218.00 | 20 080.00 | 718 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 537.00 | 416.00 | | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 890.00 | 39 802.00 | 20 080.00 | 679 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 765.00 | | 13 704.00 | 21 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 765.00 | | 13 704.00 | 21 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 765.00 | | 13 704.00 | 21 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
UP Prêts | 10 705.00 | 6 722.00 | 3 983.00 | 10 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 215 972.00 | 215 972.00 | | 215 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 985.00 | 137 158.00 | 28 827.00 | 165 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 884.00 | 326 901.00 | 3 983.00 | 330 884.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 511.00 | 329 684.00 | 28 827.00 | 358 511.00 |