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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 774.00 | 309 184.00 | 45 590.00 | 354 774.00 |
AH Fonds commercial | 2 425 088.00 | | 2 425 088.00 | 2 425 088.00 |
AN Terrains | 418 145.00 | 158 488.00 | 259 656.00 | 418 145.00 |
AP Constructions | 2 437 291.00 | 1 316 255.00 | 1 121 035.00 | 2 437 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373 994.00 | 7 019 413.00 | 3 354 581.00 | 10 373 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 648.00 | 1 281 858.00 | 777 790.00 | 2 059 648.00 |
AX Avances et acomptes | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 1 960.00 | 8 309.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 286 323.00 | 10 090 971.00 | 8 195 352.00 | 18 286 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 415.00 | | 1 464 415.00 | 1 464 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 143.00 | | 292 143.00 | 292 143.00 |
BT Marchandises | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 658 592.00 | 550 298.00 | 8 108 293.00 | 8 658 592.00 |
BZ Autres créances | 821 496.00 | | 821 496.00 | 821 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 657 808.00 | | 3 657 808.00 | 3 657 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 126.00 | | 319 126.00 | 319 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609 015.00 | 550 298.00 | 15 058 716.00 | 15 609 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 895 339.00 | 10 641 269.00 | 23 254 069.00 | 33 895 339.00 |
CU Autres participations | 23 433.00 | 3 811.00 | 19 622.00 | 23 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 606 963.00 | 4 606 963.00 | | 4 606 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 696.00 | 439 356.00 | | 460 696.00 |
DG Autres réserves | 2 479 598.00 | 2 012 953.00 | | 2 479 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 188.00 | | | 2 058 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 545.00 | 1 237 433.00 | | 1 690 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 466.00 | 71 713.00 | | 329 466.00 |
DK Provisions réglementées | 990 511.00 | 959 741.00 | | 990 511.00 |
DL TOTAL (I) | 12 646 800.00 | 9 358 992.00 | | 12 646 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 776.00 | 1 617 732.00 | | 2 583 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 711.00 | 480 298.00 | | 1 029 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 421.00 | 3 485 571.00 | | 4 831 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 687.00 | 1 283 073.00 | | 1 850 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 474.00 | 61 817.00 | | 86 474.00 |
EA Autres dettes | 225 196.00 | 194 823.00 | | 225 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 607 269.00 | 7 123 566.00 | | 10 607 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 254 069.00 | 16 482 559.00 | | 23 254 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 461.00 | | 3 386 461.00 | 3 386 461.00 |
FD Production vendue biens | 61 891 873.00 | | 61 891 873.00 | 61 891 873.00 |
FG Production vendue services | 973 906.00 | | 973 906.00 | 973 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 252 241.00 | | 66 252 241.00 | 66 252 241.00 |
FM Production stockée | | | 22 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 879 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 295 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 474 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 609.00 | |
GE Autres charges | | | 209 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 138 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 484.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 515.00 | 64 377.00 | | 73 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 706.00 | 135 894.00 | | 157 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 380.00 | 200 756.00 | | 233 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 546.00 | 42 912.00 | | 56 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 455.00 | 10 836.00 | | 42 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 976.00 | 126 494.00 | | 155 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 978.00 | 180 243.00 | | 254 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 597.00 | 20 512.00 | | -21 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 481.00 | 181 356.00 | | 244 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 396.00 | 566 927.00 | | 686 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 137 198.00 | 43 816 987.00 | | 67 137 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 446 653.00 | 42 579 554.00 | | 65 446 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 545.00 | 1 237 433.00 | | 1 690 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 340.00 | 347 108.00 | | 425 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109 466.00 | 4 013 594.00 | 37 860.00 | 6 109 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 130.00 | 54 054.00 | | 255 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 336.00 | 3 959 540.00 | 37 860.00 | 5 854 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 741.00 | 155 976.00 | 125 206.00 | 959 741.00 |
6T Sur comptes clients | 504 316.00 | 173 609.00 | 290 865.00 | 504 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 316.00 | 173 609.00 | 290 865.00 | 504 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 057.00 | 329 585.00 | 416 071.00 | 1 464 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029 712.00 | 1 029 712.00 | | 1 029 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 528.00 | 4 831 528.00 | | 4 831 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850 688.00 | 1 850 688.00 | | 1 850 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583 776.00 | 560 241.00 | 1 423 801.00 | 2 583 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799 322.00 | 9 799 322.00 | | 9 799 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 809 592.00 | 9 799 322.00 | 10 270.00 | 9 809 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 607 375.00 | 8 583 840.00 | 1 423 801.00 | 10 607 375.00 |