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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 18 789.00 | 5 064.00 | 23 853.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 137.00 | 23 973.00 | 120 164.00 | 144 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
084 Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
110 Total général Actif | 163 492.00 | 23 973.00 | 139 519.00 | 163 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
230 Autres produits | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 802.00 | | | 183 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
252 Charges sociales | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 147.00 | | | 165 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |