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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 640.00 | 3 200.00 | 3 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 385.00 | 47 260.00 | 1 124.00 | 48 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 717.00 | 50 091.00 | 8 626.00 | 58 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BT Marchandises | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BZ Autres créances | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CF Disponibilités | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 120.00 | 50 091.00 | 237 029.00 | 287 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DL TOTAL (I) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 234.00 | | | 154 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 881.00 | | 419 881.00 | 419 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 881.00 | | 419 881.00 | 419 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 504.00 | | | 423 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 758.00 | | | 361 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 877.00 | | 3 840.00 | 54 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 755.00 | 1 335.00 | | 48 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 695.00 | | 48 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 928.00 | 8 099.00 | 43 829.00 | 51 928.00 |
VI Groupe et associés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 708.00 | 127 406.00 | 4 301.00 | 131 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 234.00 | 110 405.00 | 43 829.00 | 154 234.00 |