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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 352.00 | 238.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 879.00 | 117 594.00 | 35 285.00 | 152 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 148.00 | 118 946.00 | 37 202.00 | 156 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 573.00 | | 188 573.00 | 188 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 721.00 | 118 946.00 | 225 775.00 | 344 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 436.00 | 10 442.00 | | 15 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 4 994.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 60 390.00 | 59 436.00 | | 60 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 221.00 | 143 649.00 | | 29 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 229.00 | 123 886.00 | | 50 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 50 922.00 | | 55 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | 52 671.00 | | 30 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 385.00 | 371 128.00 | | 165 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 775.00 | 430 564.00 | | 225 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 753.00 | 241 932.00 | | 150 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 361.00 | | 551 361.00 | 551 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 361.00 | | 551 361.00 | 551 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | 3 512.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -135.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | 482.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 690.00 | 586 650.00 | | 556 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 736.00 | 581 656.00 | | 555 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 4 994.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 737.00 | | 20.00 | 158 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 156 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 154 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 569.00 | | | 156 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 20.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 623.00 | 27 346.00 | 2 024.00 | 93 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 115.00 | 27 346.00 | 1 515.00 | 93 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 196.00 | 14 563.00 | 14 632.00 | 29 196.00 |
VI Groupe et associés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 385.00 | 150 753.00 | 14 632.00 | 165 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | 5 671.00 | | 6 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | 4 527.00 | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 61 256.00 | 57 259.00 | | 61 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | 11 460.00 | | 9 750.00 |
YT Sous‐traitance | 306 290.00 | 334 019.00 | | 306 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 471.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 124.00 | 6 142.00 | | 7 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 140.00 | 89 009.00 | | 99 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 343.00 | 78 089.00 | | 69 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 893.00 | 407 265.00 | | 381 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |