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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 1 218.00 | 2 302.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 704 071.00 | | 704 071.00 | 704 071.00 |
AP Constructions | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 747.00 | 16 007.00 | 5 740.00 | 21 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 637.00 | 563 019.00 | 328 618.00 | 891 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 009.00 | 584 938.00 | 1 043 071.00 | 1 628 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 229.00 | | 223 229.00 | 223 229.00 |
BZ Autres créances | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 584 245.00 | | 584 245.00 | 584 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 515.00 | | 914 515.00 | 914 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 523.00 | 584 938.00 | 1 957 586.00 | 2 542 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 687 254.00 | 698 896.00 | | 687 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 997.00 | 93 359.00 | | 219 997.00 |
DL TOTAL (I) | 946 851.00 | 831 854.00 | | 946 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 216.00 | 572 402.00 | | 528 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 733.00 | 412.00 | | 81 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 39 371.00 | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 870.00 | 243 878.00 | | 291 870.00 |
EA Autres dettes | 66 631.00 | 55 037.00 | | 66 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 734.00 | 911 101.00 | | 1 010 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 586.00 | 1 742 955.00 | | 1 957 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 534.00 | | 122 058.00 | 1 571 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 583.00 | 1 628 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 707 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 033.00 | 918 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 141.00 | | | 708 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 053.00 | | 122 058.00 | 861 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 241.00 | 138 591.00 | 52 894.00 | 499 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 1 115.00 | 550.00 | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 588.00 | 137 476.00 | 52 344.00 | 498 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 911.00 | 156 911.00 | | 156 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 223 229.00 | 223 229.00 | | 223 229.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VC Groupe et associés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 216.00 | 137 998.00 | 372 953.00 | 528 216.00 |
VI Groupe et associés | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 599.00 | 280 270.00 | 2 329.00 | 282 599.00 |
VW T.V.A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 734.00 | 620 516.00 | 372 953.00 | 1 010 734.00 |