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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 389.00 | 77 660.00 | 49 729.00 | 127 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 294 544.00 | 2 923 795.00 | 3 370 748.00 | 6 294 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 521.00 | 2 343 944.00 | 964 576.00 | 3 308 521.00 |
AX Avances et acomptes | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 815 724.00 | 5 345 401.00 | 4 470 323.00 | 9 815 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 592.00 | | 384 592.00 | 384 592.00 |
BT Marchandises | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136 317.00 | 178 488.00 | 7 957 828.00 | 8 136 317.00 |
BZ Autres créances | 3 778 196.00 | | 3 778 196.00 | 3 778 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 4 470 085.00 | | 4 470 085.00 | 4 470 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 945 764.00 | 178 488.00 | 16 767 275.00 | 16 945 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 761 489.00 | 5 523 889.00 | 21 237 599.00 | 26 761 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 717 854.00 | | | 6 717 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 248.00 | | | 814 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
DK Provisions réglementées | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 056.00 | | | 7 846 056.00 |
DP Provisions pour risques | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 762.00 | | | 2 926 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897 052.00 | | | 8 897 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 790.00 | | | 499 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 607.00 | | | 587 607.00 |
EA Autres dettes | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 336 979.00 | | | 13 336 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 237 599.00 | | | 21 237 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 920 735.00 | | | 10 920 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 807 789.00 | | 30 807 789.00 | 30 807 789.00 |
FG Production vendue services | 816 116.00 | | 816 116.00 | 816 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 623 905.00 | | 31 623 905.00 | 31 623 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 306 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 520 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 278 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 479 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 943 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 379 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 099.00 | | | -36 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 580 715.00 | | | 32 580 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 766 467.00 | | | 31 766 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 248.00 | | | 814 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 365.00 | | | 169 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 475.00 | | 4 074 843.00 | 7 121 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 593.00 | 9 815 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 304.00 | 127 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 289.00 | 9 675 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 721.00 | | 10 973.00 | 118 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989 868.00 | | 4 063 870.00 | 6 989 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 768 542.00 | 611 354.00 | 34 495.00 | 4 768 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 697.00 | 30 268.00 | 2 304.00 | 49 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718 845.00 | 581 086.00 | 32 191.00 | 4 718 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 536.00 | 44 564.00 | 376 536.00 | 386 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 536.00 | 44 564.00 | 376 536.00 | 386 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 344.00 | 376 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897 052.00 | 8 897 052.00 | | 8 897 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 791.00 | 499 791.00 | | 499 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 608.00 | 587 608.00 | | 587 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 430.00 | 408 430.00 | | 408 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 8 136 317.00 | 8 136 317.00 | | 8 136 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 031.00 | 509 788.00 | 1 470 473.00 | 2 926 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 343.00 | | | 2 720 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778 196.00 | 3 778 196.00 | | 3 778 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055 346.00 | 12 047 540.00 | 7 806.00 | 12 055 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 979.00 | 10 920 736.00 | 1 470 473.00 | 13 336 979.00 |