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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 056.00 | 61 305.00 | 87 751.00 | 149 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 877.00 | 159 962.00 | 45 914.00 | 205 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 439.00 | 299 524.00 | 143 915.00 | 443 439.00 |
BT Marchandises | 113 834.00 | | 113 834.00 | 113 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 589.00 | | 350 589.00 | 350 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 028.00 | 299 524.00 | 494 504.00 | 794 028.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 216.00 | 388 216.00 | | 388 216.00 |
DH Report à nouveau | 20 279.00 | 35 192.00 | | 20 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 644.00 | -14 913.00 | | -64 644.00 |
DL TOTAL (I) | 352 236.00 | 416 880.00 | | 352 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 745.00 | 75 768.00 | | 59 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 795.00 | 58 514.00 | | 41 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 617.00 | 35 127.00 | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 958.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 268.00 | 177 009.00 | | 142 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 504.00 | 593 889.00 | | 494 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 296.00 | 117 768.00 | | 97 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 2 364.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 975.00 | | 1 093 975.00 | 1 093 975.00 |
FG Production vendue services | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 159.00 | | 1 096 159.00 | 1 096 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 801.00 | |
GE Autres charges | | | 12 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 573.00 | 1 272 810.00 | | 1 115 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 216.00 | 1 287 723.00 | | 1 180 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 644.00 | -14 913.00 | | -64 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 893.00 | 4 909.00 | | 3 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 854.00 | | 5 585.00 | 437 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 604.00 | | 5 585.00 | 427 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 723.00 | 29 801.00 | | 269 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 723.00 | 29 801.00 | | 269 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 277.00 | 14 306.00 | 44 971.00 | 59 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 946.00 | 44 946.00 | 10 000.00 | 54 946.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 268.00 | 97 296.00 | 44 971.00 | 142 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | 9 514.00 | | 7 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 441.00 | 8 274.00 | | 8 441.00 |
ST Autres comptes | 57 658.00 | 46 143.00 | | 57 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 536.00 | 68 395.00 | | 71 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 004.00 | 20 971.00 | | 16 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 2 969.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 613.00 | 12 483.00 | | 10 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 962.00 | 90 891.00 | | 80 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 223.00 | 96 072.00 | | 80 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 635.00 | 122 812.00 | | 137 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |