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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 650.00 | 467.00 | 6 183.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 829.00 | 506 370.00 | 94 460.00 | 600 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 410.00 | 104 352.00 | 86 058.00 | 190 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 190.00 | 611 189.00 | 187 000.00 | 798 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 567.00 | 9 238.00 | 719 330.00 | 728 567.00 |
BZ Autres créances | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
CF Disponibilités | 468 347.00 | | 468 347.00 | 468 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 199.00 | 9 238.00 | 1 309 961.00 | 1 319 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 389.00 | 620 427.00 | 1 496 962.00 | 2 117 389.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 889.00 | | | 375 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DL TOTAL (I) | 745 472.00 | | | 745 472.00 |
DP Provisions pour risques | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 022.00 | | | 216 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 697.00 | | | 273 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 726.00 | | | 687 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 962.00 | | | 1 496 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 301.00 | | | 586 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 737.00 | | 113 990.00 | 858 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 538.00 | 798 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 538.00 | 797 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 437.00 | | 113 990.00 | 858 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 954.00 | 122 235.00 | 91 000.00 | 579 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 954.00 | 122 235.00 | 91 000.00 | 579 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 614.00 | 5 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 718 294.00 | 718 294.00 | | 718 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 029.00 | 815 736.00 | 10 293.00 | 826 029.00 |