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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 118.00 | 271 618.00 | 49 500.00 | 321 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 122.00 | 17 838.00 | 14 284.00 | 32 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 139.00 | 290 356.00 | 63 783.00 | 354 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 305 090.00 | | 305 090.00 | 305 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 712.00 | | 510 712.00 | 510 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 852.00 | 290 356.00 | 574 496.00 | 864 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 816.00 | 122 057.00 | | 139 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 104.00 | 17 759.00 | | 15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 163 720.00 | 148 616.00 | | 163 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 077.00 | 125 916.00 | | 176 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 996.00 | 16 138.00 | | 35 996.00 |
EA Autres dettes | 137 152.00 | 132 354.00 | | 137 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 776.00 | 290 898.00 | | 410 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 495.00 | 439 514.00 | | 574 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 146.00 | 15 660.00 | 42 450.00 | 317 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 246.00 | 15 660.00 | 42 450.00 | 316 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 077.00 | 176 077.00 | | 176 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 062.00 | 9 957.00 | 35 105.00 | 45 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 776.00 | 375 671.00 | 35 105.00 | 410 776.00 |